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- 基金估值：
-
[03-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏,谈云飞,王金祥
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中顺洁柔 |
8.52 |
|
0.45% |
| 2 |
中国海油 |
5.47 |
|
0.29% |
| 3 |
万科A |
5.28 |
|
0.28% |
| 4 |
中国建筑 |
5.05 |
|
0.27% |
| 5 |
双汇发展 |
4.93 |
|
0.26% |
| 6 |
山东高速 |
4.89 |
|
0.26% |
| 7 |
华域汽车 |
4.68 |
|
0.25% |
| 8 |
浦东金桥 |
4.66 |
|
0.24% |
| 9 |
邮储银行 |
4.62 |
|
0.24% |
| 10 |
格力电器 |
4.52 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出03 |
1014.73 |
10.00 |
53.25% |
| 2 |
22国债01 |
326.47 |
3.20 |
17.13% |
| 3 |
21国债08 |
111.93 |
1.10 |
5.87% |
| 4 |
18中油EB |
21.15 |
0.20 |
1.11% |
| 5 |
敖东转债 |
11.49 |
0.10 |
0.60% |
| 6 |
19蓝星EB |
11.11 |
0.00 |
0.58% |
| 7 |
光大转债 |
10.15 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
蓝帆转债 |
9.00 |
0.00 |
0.47% |
| 9 |
财通转债 |
7.89 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
瑞达转债 |
7.42 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2023-03-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-0.37% |
0.46% |
0.35% |
1.08% |
0.51% |
1.08% |
| 沪深300指数 |
-1.58% |
-3.87% |
0.75% |
-1.98% |
-4.55% |
2.92% |
2.29% |
| 同类型平均收益率 |
-1.06% |
-3.31% |
0.14% |
-3.78% |
-1.88% |
1.15% |
8.84% |
| 同类型阶段排名 |
3097/8383 |
1534/8383 |
3965/8383 |
2121/8383 |
2907/8383 |
4865/8383 |
4629/8383 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-14 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2023-03-13 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0017 |
0.17% |
| 2023-03-10 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2023-03-09 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-03-08 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0004 |
-0.04% |
