加载中...
- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-15 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0147 |
1.41 |
| 2024-03-14 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0118 |
-1.12 |
| 2024-03-13 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-12 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0039 |
0.37 |
| 2024-03-11 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0194 |
1.89 |
| 2024-03-08 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0185 |
1.83 |
| 2024-03-07 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0183 |
-1.78 |
| 2024-03-06 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0300 |
3.01 |
| 2024-03-05 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2024-03-04 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2024-03-01 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0042 |
0.42 |
| 2024-02-29 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0130 |
1.31 |
| 2024-02-28 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0241 |
-2.37 |
| 2024-02-27 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0124 |
1.23 |
| 2024-02-26 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2024-02-23 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0025 |
0.25 |
| 2024-02-22 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0043 |
0.43 |
| 2024-02-21 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0168 |
1.70 |
| 2024-02-20 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0071 |
0.72 |
| 2024-02-19 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0008 |
0.08 |