华润元大臻选回报混合A 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 31.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.52 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 75.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 0.05 | 64.45 | 0.00 | 3.70 | 0.01 | 8.80 | 0.02 | 23.05 | 0.00 | 0.08 |
| 2022-12-31 | 0.46 | 62.61 | 0.04 | 5.43 | 0.23 | 31.96 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 2022-09-30 | 0.66 | 84.67 | 0.04 | 5.09 | 0.07 | 8.45 | 0.01 | 1.79 | 0.00 | 0.78 |
| 2022-06-30 | 1.31 | 53.27 | 0.13 | 5.18 | 0.98 | 39.93 | 0.04 | 1.62 | 0.00 | 2.46 |