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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0090 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0063 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0187 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0225 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0109 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0111 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0157 |
-1.43 |
| 2025-12-08 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0126 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0010 |
0.09 |