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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桥宁
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-06 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-04 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0031 |
-0.29 |