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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桥宁
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
成都银行 |
35.95 |
|
1.23% |
| 2 |
南京银行 |
33.71 |
|
1.16% |
| 3 |
上海银行 |
33.50 |
|
1.15% |
| 4 |
华润江中 |
32.87 |
|
1.13% |
| 5 |
济川药业 |
31.85 |
|
1.09% |
| 6 |
沪农商行 |
30.52 |
|
1.05% |
| 7 |
中国平安 |
30.09 |
|
1.03% |
| 8 |
平安银行 |
29.92 |
|
1.03% |
| 9 |
新奥股份 |
27.50 |
|
0.94% |
| 10 |
安徽建工 |
27.53 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2003 |
387.75 |
3.80 |
13.29% |
| 2 |
24国债04 |
241.51 |
2.30 |
8.28% |
| 3 |
24国债08 |
208.28 |
2.00 |
7.14% |
| 4 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
6.25% |
| 5 |
24国债11 |
136.50 |
1.30 |
4.68% |
| 6 |
南航转债 |
70.72 |
0.00 |
2.42% |
| 7 |
渝水转债 |
57.16 |
0.00 |
1.96% |
| 8 |
国投转债 |
56.69 |
0.00 |
1.94% |
| 9 |
立讯转债 |
46.23 |
0.00 |
1.58% |
| 10 |
杭氧转债 |
41.75 |
0.00 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-0.31% |
0.50% |
-1.31% |
1.77% |
0.25% |
0.35% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.69% |
32.83% |
10.48% |
32.21% |
| 同类型阶段排名 |
9468/10953 |
9437/10953 |
6229/10953 |
8974/10953 |
9184/10953 |
8706/10953 |
9113/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-06 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0015 |
-0.16% |
