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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙庆
- 成立日期：
- 2020-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-21 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-20 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0032 |
-0.44 |
| 2023-09-19 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0003 |
0.04 |
| 2023-09-18 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0017 |
0.23 |
| 2023-09-15 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2023-09-14 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0035 |
0.48 |
| 2023-09-13 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2023-09-12 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2023-09-11 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0033 |
0.46 |
| 2023-09-08 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0032 |
-0.44 |
| 2023-09-07 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0055 |
-0.75 |
| 2023-09-06 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2023-09-05 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0072 |
-0.97 |
| 2023-09-04 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0094 |
1.29 |
| 2023-09-01 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0082 |
1.14 |
| 2023-08-31 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0065 |
-0.89 |
| 2023-08-30 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2023-08-29 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0002 |
0.03 |
| 2023-08-28 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0094 |
1.30 |
| 2023-08-25 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0012 |
0.17 |