汇安鑫利优选混合A 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 -4.17% , 股票配置占比上期增加 -5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 18.69 | 0.00 | 0.18 | 0.87 | 1.33 |
| 2025-09-30 | 1.14 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 17.51 | 0.00 | 0.08 | 0.91 | 1.39 |
| 2025-06-30 | 1.04 | 85.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 14.30 | 0.00 | 0.37 | 0.79 | 1.22 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 78.62 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 18.72 | 0.03 | 2.66 | 0.79 | 1.21 |
| 2024-12-31 | 1.02 | 85.21 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 14.37 | 0.01 | 0.42 | 0.78 | 1.19 |
| 2024-09-30 | 1.09 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.09 | 0.00 | 0.06 | 0.80 | 1.20 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 20.46 | 0.00 | 0.04 | 0.74 | 1.13 |
| 2024-03-31 | 1.05 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 13.68 | 0.02 | 1.38 | 0.81 | 1.24 |