加载中...
- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-18 |
1.0102 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-17 |
1.0102 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-16 |
1.0102 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-15 |
1.0103 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-14 |
1.0103 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-11 |
1.0103 |
1.1933 |
0.0027 |
0.23 |
| 2023-08-10 |
1.0080 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-09 |
1.0080 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-08 |
1.0080 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-07 |
1.0080 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-04 |
1.0080 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-03 |
1.0080 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-02 |
1.0080 |
1.1910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-01 |
1.0081 |
1.1911 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2023-07-31 |
1.0094 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-28 |
1.0094 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-27 |
1.0094 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-26 |
1.0094 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-25 |
1.0094 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-24 |
1.0094 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00 |