加载中...
- 基金估值：
-
[03-01]
- 累计分红：
- 0.2511元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2017-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-01 |
0.9783 |
1.2294 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-28 |
0.9784 |
1.2295 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-02-27 |
0.9789 |
1.2300 |
0.0014 |
0.11 |
| 2023-02-24 |
0.9778 |
1.2289 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2023-02-23 |
0.9782 |
1.2293 |
0.0121 |
0.98 |
| 2023-02-22 |
0.9687 |
1.2198 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2023-02-21 |
0.9723 |
1.2234 |
0.0051 |
0.41 |
| 2023-02-20 |
0.9683 |
1.2194 |
0.0086 |
0.71 |
| 2023-02-17 |
0.9615 |
1.2126 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2023-02-16 |
0.9653 |
1.2164 |
-0.0175 |
-1.41 |
| 2023-02-15 |
0.9791 |
1.2302 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2023-02-14 |
0.9811 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-13 |
0.9810 |
1.2321 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-02-10 |
0.9815 |
1.2326 |
-0.0117 |
-0.93 |
| 2023-02-09 |
0.9907 |
1.2418 |
0.0086 |
0.69 |
| 2023-02-08 |
0.9839 |
1.2350 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2023-02-07 |
0.9854 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-06 |
0.9855 |
1.2366 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2023-02-03 |
0.9871 |
1.2382 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2023-02-02 |
0.9941 |
1.2452 |
-0.0009 |
-0.07 |