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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁冬冬,侯世霞
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铁建 |
46.09 |
|
2.93% |
| 2 |
中国中车 |
31.93 |
|
2.03% |
| 3 |
内蒙一机 |
31.72 |
|
2.02% |
| 4 |
航天信息 |
30.67 |
|
1.95% |
| 5 |
中航沈飞 |
29.37 |
|
1.87% |
| 6 |
燕京啤酒 |
27.97 |
|
1.78% |
| 7 |
中兴通讯 |
23.12 |
|
1.47% |
| 8 |
科伦药业 |
19.00 |
|
1.21% |
| 9 |
保利地产 |
15.80 |
|
1.01% |
| 10 |
智飞生物 |
15.89 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2019-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.75% |
-7.37% |
-20.62% |
-31.34% |
-0.30% |
-32.05% |
| 沪深300指数 |
7.45% |
7.27% |
35.66% |
16.96% |
4.13% |
35.45% |
24.84% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.71% |
18.65% |
10.35% |
4.19% |
17.41% |
12.32% |
| 同类型阶段排名 |
3068/3466 |
3342/3466 |
3406/3466 |
3445/3466 |
3464/3466 |
3236/3466 |
3453/3466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-01-25 |
0.6660 |
0.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-24 |
0.6660 |
0.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-23 |
0.6660 |
0.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-22 |
0.6660 |
0.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-21 |
0.6660 |
0.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-03 |
2016-03-07 |
2016-03-07 |
2016-03-08 |
0.0200 |
