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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖星昊
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
5.1030 |
5.1030 |
0.1520 |
3.07 |
| 2026-05-22 |
4.9510 |
4.9510 |
0.2050 |
4.32 |
| 2026-05-21 |
4.7460 |
4.7460 |
-0.2640 |
-5.27 |
| 2026-05-20 |
5.0100 |
5.0100 |
0.0910 |
1.85 |
| 2026-05-19 |
4.9190 |
4.9190 |
0.0460 |
0.94 |
| 2026-05-18 |
4.8730 |
4.8730 |
0.0450 |
0.93 |
| 2026-05-15 |
4.8280 |
4.8280 |
-0.1170 |
-2.37 |
| 2026-05-14 |
4.9450 |
4.9450 |
-0.0370 |
-0.74 |
| 2026-05-13 |
4.9820 |
4.9820 |
0.1120 |
2.30 |
| 2026-05-12 |
4.8700 |
4.8700 |
0.1050 |
2.20 |
| 2026-05-11 |
4.7650 |
4.7650 |
0.1220 |
2.63 |
| 2026-05-08 |
4.6430 |
4.6430 |
0.0540 |
1.18 |
| 2026-05-07 |
4.5890 |
4.5890 |
0.2580 |
5.96 |
| 2026-05-06 |
4.3310 |
4.3310 |
0.0870 |
2.05 |
| 2026-04-30 |
4.2440 |
4.2440 |
0.0470 |
1.12 |
| 2026-04-29 |
4.1970 |
4.1970 |
0.0210 |
0.50 |
| 2026-04-28 |
4.1760 |
4.1760 |
-0.0800 |
-1.88 |
| 2026-04-27 |
4.2560 |
4.2560 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
4.2570 |
4.2570 |
-0.0910 |
-2.09 |
| 2026-04-23 |
4.3480 |
4.3480 |
-0.0560 |
-1.27 |