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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.67亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
29139.88 |
|
6.85% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
28923.76 |
|
6.80% |
| 3 |
美团-W |
18225.04 |
|
4.28% |
| 4 |
宁德时代 |
15795.41 |
|
3.71% |
| 5 |
中芯国际 |
15625.13 |
|
3.67% |
| 6 |
恒立液压 |
14927.48 |
|
3.51% |
| 7 |
北方华创 |
14719.25 |
|
3.46% |
| 8 |
快手-W |
13112.10 |
|
3.08% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
12920.94 |
|
3.04% |
| 10 |
哔哩哔哩-W |
12645.96 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
12246.95 |
120.00 |
2.88% |
| 2 |
16农发05 |
3099.73 |
30.00 |
0.73% |
| 3 |
23国开07 |
3044.50 |
30.00 |
0.72% |
| 4 |
25国开06 |
3035.28 |
30.00 |
0.71% |
| 5 |
23农发05 |
2040.24 |
20.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.43% |
-5.01% |
-2.90% |
4.97% |
10.12% |
0.13% |
-11.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10181/10776 |
10025/10776 |
9523/10776 |
6621/10776 |
6977/10776 |
9003/10776 |
9677/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0267 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0119 |
0.95% |
