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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.89亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
33795.41 |
|
6.89% |
| 2 |
腾讯控股 |
32602.00 |
|
6.64% |
| 3 |
宁德时代 |
20899.50 |
|
4.26% |
| 4 |
中芯国际 |
20590.60 |
|
4.20% |
| 5 |
美团-W |
18637.20 |
|
3.80% |
| 6 |
快手-W |
17534.25 |
|
3.57% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
15775.68 |
|
3.22% |
| 8 |
立讯精密 |
15471.67 |
|
3.15% |
| 9 |
华峰测控 |
14810.82 |
|
3.02% |
| 10 |
贝壳-W |
14714.71 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
25377.57 |
250.00 |
5.17% |
| 2 |
16国开13 |
12195.50 |
120.00 |
2.49% |
| 3 |
16农发05 |
3087.75 |
30.00 |
0.63% |
| 4 |
23国开07 |
3031.39 |
30.00 |
0.62% |
| 5 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
2.51% |
-4.63% |
15.85% |
19.67% |
3.90% |
-6.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3846/10636 |
6483/10636 |
9581/10636 |
5168/10636 |
5872/10636 |
4166/10636 |
9301/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-01-07 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0157 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0467 |
3.80% |
