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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 孙泽宇,苏昌景
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5564 |
2.0864 |
-0.0164 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.5680 |
2.0980 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5688 |
2.0988 |
0.0275 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.5493 |
2.0793 |
0.0395 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.5213 |
2.0513 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.5234 |
2.0534 |
0.0055 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.5195 |
2.0495 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.5246 |
2.0546 |
0.0069 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.5197 |
2.0497 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.5173 |
2.0473 |
0.0100 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.5102 |
2.0402 |
0.0086 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.5041 |
2.0341 |
0.0185 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.4910 |
2.0210 |
0.0104 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.4836 |
2.0136 |
-0.0086 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.4897 |
2.0197 |
0.0394 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.4618 |
1.9918 |
-0.0212 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.4768 |
2.0068 |
-0.0089 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.4831 |
2.0131 |
0.0190 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.4696 |
1.9996 |
-0.0141 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.4796 |
2.0096 |
0.0006 |
0.03 |