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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4340元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2015-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.54亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8387 |
2.2727 |
-0.0111 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
1.8464 |
2.2804 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
1.8466 |
2.2806 |
0.0142 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.8368 |
2.2708 |
-0.0282 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.8563 |
2.2903 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.8532 |
2.2872 |
0.0374 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.8273 |
2.2613 |
0.0458 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.7956 |
2.2296 |
-0.0085 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.8015 |
2.2355 |
0.0153 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.7909 |
2.2249 |
-0.0139 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.8005 |
2.2345 |
0.0084 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.7947 |
2.2287 |
0.0116 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.7867 |
2.2207 |
0.0116 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.7787 |
2.2127 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.7769 |
2.2109 |
0.0085 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.7710 |
2.2050 |
0.0173 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.7590 |
2.1930 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.7673 |
2.2013 |
0.0442 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.7367 |
2.1707 |
-0.0136 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.7461 |
2.1801 |
-0.0082 |
-0.33 |