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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0499元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4383 |
1.4882 |
-0.0281 |
-1.83 |
| 2025-12-30 |
1.4651 |
1.5150 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4676 |
1.5175 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.4736 |
1.5235 |
0.0095 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4645 |
1.5144 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4650 |
1.5149 |
0.0252 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
1.4410 |
1.4909 |
0.0150 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
1.4267 |
1.4766 |
0.0650 |
4.54 |
| 2025-12-19 |
1.3648 |
1.4147 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3629 |
1.4128 |
-0.0429 |
-2.91 |
| 2025-12-17 |
1.4038 |
1.4537 |
0.0654 |
4.64 |
| 2025-12-16 |
1.3415 |
1.3914 |
-0.0402 |
-2.78 |
| 2025-12-15 |
1.3798 |
1.4297 |
-0.0334 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.4116 |
1.4615 |
0.0262 |
1.80 |
| 2025-12-11 |
1.3866 |
1.4365 |
-0.0300 |
-2.02 |
| 2025-12-10 |
1.4152 |
1.4651 |
0.0054 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.4101 |
1.4600 |
0.0243 |
1.67 |
| 2025-12-08 |
1.3869 |
1.4368 |
0.0527 |
3.76 |
| 2025-12-05 |
1.3367 |
1.3866 |
0.0058 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.3312 |
1.3811 |
0.0069 |
0.50 |