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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-03-20 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0025 |
-0.18 |