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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0149 |
0.91 |
| 2026-01-12 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0120 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0112 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0292 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0295 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0088 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-25 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0178 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0094 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0224 |
1.47 |