汇添富文体娱乐混合D 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -14.08% , 股票配置占比上期增加 -24.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.49 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 11.66 | 0.04 | 0.30 | 0.16 | 14.18 |
| 2025-09-30 | 16.60 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 7.52 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 17.98 |
| 2025-06-30 | 16.02 | 88.93 | 0.00 | 0.03 | 1.91 | 10.58 | 0.08 | 0.46 | 0.01 | 18.02 |
| 2025-03-31 | 14.53 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 7.97 | 0.08 | 0.49 | 0.01 | 15.87 |
| 2024-12-31 | 13.33 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 11.31 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 15.04 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 14.52 | 0.20 | 1.19 | 0.01 | 16.68 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 11.57 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 14.96 |
| 2024-03-31 | 14.18 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 8.14 | 0.03 | 0.20 | 0.01 | 15.47 |