弘毅远方久盈混合A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 1.38% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 18.21 | 0.31 | 69.70 | 0.01 | 2.98 | 0.04 | 9.11 | 0.12 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 13.21 | 0.33 | 75.99 | 0.01 | 1.54 | 0.04 | 9.26 | 0.12 | 0.43 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 11.85 | 0.34 | 78.59 | 0.01 | 2.80 | 0.03 | 6.76 | 0.12 | 0.44 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 15.23 | 0.35 | 73.74 | 0.01 | 3.16 | 0.04 | 7.87 | 0.12 | 0.47 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 8.15 | 0.22 | 46.01 | 0.01 | 2.56 | 0.21 | 43.28 | 0.12 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 14.93 | 0.26 | 61.93 | 0.00 | 0.70 | 0.09 | 22.44 | 0.12 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 24.93 | 0.30 | 57.74 | 0.00 | 0.46 | 0.09 | 16.87 | 0.12 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 35.15 | 0.24 | 48.00 | 0.07 | 14.49 | 0.01 | 2.36 | 0.12 | 0.51 |