汇添富沪港深大盘价值混合D 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 24.67% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 56.98% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 24.67 | 0.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 87.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -98.75 | 0.00 |