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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 黄耀锋,劳杰男
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1266.01 |
|
9.32% |
| 2 |
宁德时代 |
781.53 |
|
5.76% |
| 3 |
中国平安 |
651.17 |
|
4.80% |
| 4 |
立讯精密 |
527.40 |
|
3.88% |
| 5 |
紫金矿业 |
441.91 |
|
3.25% |
| 6 |
恒瑞医药 |
424.14 |
|
3.12% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
408.87 |
|
3.01% |
| 8 |
贵州茅台 |
399.38 |
|
2.94% |
| 9 |
上海银行 |
389.46 |
|
2.87% |
| 10 |
中国太保 |
350.36 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
-4.34% |
1.15% |
-2.72% |
16.18% |
1.15% |
5.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7630/10858 |
6015/10858 |
3702/10858 |
6821/10858 |
4761/10858 |
3834/10858 |
6316/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0943 |
1.3443 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.1031 |
1.3531 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
1.1158 |
1.3658 |
0.0226 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.0963 |
1.3463 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
1.1084 |
1.3584 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.2500 |
