加载中...
- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金兴健,李武群
- 成立日期：
- 2019-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-30 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0104 |
0.92 |
| 2022-11-29 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-11-28 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0026 |
0.23 |
| 2022-11-25 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-11-24 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-11-23 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0016 |
0.14 |
| 2022-11-22 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0020 |
0.18 |
| 2022-11-21 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0085 |
0.77 |
| 2022-11-18 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0028 |
0.25 |
| 2022-11-17 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0023 |
0.21 |
| 2022-11-16 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0036 |
0.33 |
| 2022-11-15 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0048 |
0.44 |
| 2022-11-14 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0103 |
0.95 |
| 2022-11-11 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0035 |
0.32 |
| 2022-11-10 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0035 |
0.33 |
| 2022-11-09 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0048 |
0.45 |
| 2022-11-08 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0043 |
0.40 |
| 2022-11-07 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0102 |
0.96 |
| 2022-11-04 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0015 |
0.14 |
| 2022-11-03 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0005 |
0.05 |