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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0352 |
-1.97 |
| 2026-04-02 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0428 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0295 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0270 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0273 |
1.52 |
| 2026-03-26 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0362 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0348 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0419 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0975 |
-5.25 |
| 2026-03-20 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0524 |
-2.74 |
| 2026-03-19 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0428 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0305 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0542 |
-2.74 |
| 2026-03-16 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0106 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0306 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0176 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0141 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0436 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0176 |
-0.88 |