华夏价值精选混合A 净资产规模 9.93 亿元，比上期增加 3.07% , 股票配置占比上期增加 16.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.88 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 20.89 | 0.01 | 0.08 | 9.93 | 11.23 |
| 2025-09-30 | 7.64 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 21.86 | 0.02 | 0.22 | 9.64 | 9.80 |
| 2025-06-30 | 6.55 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 16.01 | 0.08 | 0.96 | 7.79 | 7.89 |
| 2025-03-31 | 4.54 | 84.78 | 0.01 | 0.16 | 0.77 | 14.31 | 0.04 | 0.75 | 5.33 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 4.13 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 13.31 | 0.00 | 0.08 | 4.64 | 4.76 |
| 2024-09-30 | 5.00 | 90.04 | 0.01 | 0.11 | 0.42 | 7.60 | 0.12 | 2.25 | 5.49 | 5.55 |
| 2024-06-30 | 4.73 | 89.18 | 0.01 | 0.11 | 0.47 | 8.88 | 0.10 | 1.83 | 5.26 | 5.31 |
| 2024-03-31 | 4.68 | 92.94 | 0.01 | 0.12 | 0.33 | 6.52 | 0.02 | 0.42 | 5.01 | 5.04 |