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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0612元
- 基金经理：
- 靖博灵,郝彬
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4764 |
1.5376 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.4760 |
1.5372 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.4780 |
1.5392 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.4816 |
1.5428 |
0.0048 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.4770 |
1.5382 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.4784 |
1.5396 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4777 |
1.5389 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.4748 |
1.5360 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.4779 |
1.5391 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.4729 |
1.5341 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.4663 |
1.5275 |
-0.0115 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.4773 |
1.5385 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.4806 |
1.5418 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.4855 |
1.5467 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.4834 |
1.5446 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.4858 |
1.5470 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.4864 |
1.5476 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.4880 |
1.5492 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.4899 |
1.5511 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4906 |
1.5518 |
0.0030 |
0.19 |