华夏大中华混合(QDII) 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -4.90% , 股票配置占比上期增加 -21.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.32 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 11.41 | 0.27 | 40.77 | 0.55 | 0.67 |
| 2025-09-30 | 0.41 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.75 | 0.19 | 28.81 | 0.57 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.42 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.53 | 0.07 | 11.63 | 0.55 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.37 | 0.10 | 17.98 | 0.56 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.37 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22.28 | 0.09 | 15.68 | 0.54 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.33 | 45.05 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 22.68 | 0.24 | 32.27 | 0.61 | 0.73 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 32.73 | 0.11 | 17.34 | 0.59 | 0.61 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 13.43 | 0.12 | 18.08 | 0.58 | 0.68 |