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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.0799元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-04 |
1.2720 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-03 |
1.2720 |
1.3520 |
0.0032 |
0.24 |
| 2024-12-02 |
1.2690 |
1.3490 |
0.0011 |
0.08 |
| 2024-11-29 |
1.2680 |
1.3480 |
0.0032 |
0.24 |
| 2024-11-28 |
1.2650 |
1.3450 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2024-11-27 |
1.2660 |
1.3460 |
0.0021 |
0.16 |
| 2024-11-26 |
1.2640 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-25 |
1.2640 |
1.3440 |
0.0011 |
0.08 |
| 2024-11-22 |
1.2630 |
1.3430 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2024-11-21 |
1.2680 |
1.3480 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2024-11-20 |
1.2690 |
1.3490 |
0.0011 |
0.08 |
| 2024-11-19 |
1.2680 |
1.3480 |
0.0011 |
0.08 |
| 2024-11-18 |
1.2670 |
1.3470 |
0.0011 |
0.08 |
| 2024-11-15 |
1.2660 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-14 |
1.2660 |
1.3460 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2024-11-13 |
1.2690 |
1.3490 |
0.0021 |
0.16 |
| 2024-11-12 |
1.2670 |
1.3470 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2024-11-11 |
1.2690 |
1.3490 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2024-11-08 |
1.2700 |
1.3500 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2024-11-07 |
1.2710 |
1.3510 |
0.0043 |
0.32 |