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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0240 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
2.8700 |
2.8700 |
0.0080 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0190 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0160 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0350 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
2.8730 |
2.8730 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0180 |
-0.62 |
| 2026-01-28 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0070 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0070 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0180 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0050 |
0.17 |