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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0170 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0230 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0370 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.7580 |
2.7580 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0090 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0070 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0180 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0040 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0060 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0240 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0150 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0170 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0140 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0080 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0060 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.0110 |
-0.40 |