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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏,张瑞
- 成立日期：
- 2022-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
85.92 |
|
1.65% |
| 2 |
中际旭创 |
79.30 |
|
1.53% |
| 3 |
世纪华通 |
76.43 |
|
1.47% |
| 4 |
宁德时代 |
67.58 |
|
1.30% |
| 5 |
紫金矿业 |
65.15 |
|
1.25% |
| 6 |
中国人保 |
54.15 |
|
1.04% |
| 7 |
纵横股份 |
52.62 |
|
1.01% |
| 8 |
复旦微电 |
51.41 |
|
0.99% |
| 9 |
新城控股 |
49.94 |
|
0.96% |
| 10 |
工业富联 |
49.02 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
6.22% |
| 2 |
24广发Y2 |
304.51 |
3.00 |
5.86% |
| 3 |
24郑州城建MTN002 |
300.58 |
3.00 |
5.78% |
| 4 |
22交通银行二级01 |
262.16 |
2.50 |
5.05% |
| 5 |
24怀化交投MTN001 |
209.61 |
2.00 |
4.03% |
| 6 |
欧22转债 |
1.17 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
欧22转债 |
1.17 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-2.84% |
-1.76% |
-0.64% |
10.01% |
-1.76% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5921/10858 |
4724/10858 |
7082/10858 |
5627/10858 |
5886/10858 |
7048/10858 |
5546/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0007 |
0.04% |
