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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0022 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-01-30 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0005 |
0.06 |