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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0049 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0093 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0130 |
-1.25 |
| 2026-03-20 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0029 |
-0.27 |