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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1919 |
1.2069 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1942 |
1.2092 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1945 |
1.2095 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1989 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1989 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1988 |
1.2138 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2001 |
1.2151 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1984 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1981 |
1.2131 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1966 |
1.2116 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
1.1932 |
1.2082 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.1893 |
1.2043 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.1937 |
1.2087 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1931 |
1.2081 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.1912 |
1.2062 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1923 |
1.2073 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1927 |
1.2077 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.1986 |
1.2136 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.2010 |
1.2160 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1999 |
1.2149 |
-0.0041 |
-0.33 |