加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3941元
- 基金经理：
- 赵健
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4543 |
1.8484 |
-0.0108 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
1.4623 |
1.8564 |
-0.0452 |
-2.25 |
| 2026-01-12 |
1.4959 |
1.8900 |
0.0549 |
2.80 |
| 2026-01-09 |
1.4551 |
1.8492 |
0.0315 |
1.63 |
| 2026-01-08 |
1.4317 |
1.8258 |
0.0293 |
1.55 |
| 2026-01-07 |
1.4099 |
1.8040 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.4155 |
1.8096 |
0.0392 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.3864 |
1.7805 |
0.0373 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.3587 |
1.7528 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3544 |
1.7485 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3548 |
1.7489 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.3588 |
1.7529 |
0.0087 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.3523 |
1.7464 |
0.0126 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.3429 |
1.7370 |
0.0378 |
2.14 |
| 2025-12-23 |
1.3148 |
1.7089 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.3191 |
1.7132 |
0.0118 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.3103 |
1.7044 |
0.0273 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.2900 |
1.6841 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.2917 |
1.6858 |
0.0178 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.2785 |
1.6726 |
-0.0199 |
-1.14 |