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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 黄佳丽,刘斌
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
323.58 |
|
6.44% |
| 2 |
桐昆股份 |
315.21 |
|
6.27% |
| 3 |
金地集团 |
303.80 |
|
6.04% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
280.87 |
|
5.59% |
| 5 |
索菲亚 |
240.92 |
|
4.79% |
| 6 |
三一重工 |
235.65 |
|
4.69% |
| 7 |
晨光股份 |
205.45 |
|
4.09% |
| 8 |
欧派家居 |
186.55 |
|
3.71% |
| 9 |
密尔克卫 |
185.25 |
|
3.69% |
| 10 |
中国电研 |
183.51 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
2.83% |
4.44% |
17.29% |
17.51% |
1.31% |
0.22% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6663/10633 |
5733/10633 |
2720/10633 |
4786/10633 |
6086/10633 |
7517/10633 |
8245/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0288 |
1.2688 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.0299 |
1.2699 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
1.0240 |
1.2640 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
1.0166 |
1.2566 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0174 |
1.2574 |
0.0109 |
0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.2400 |
