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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8380元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1244 |
1.9624 |
0.0215 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.1137 |
1.9517 |
-0.0177 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.1225 |
1.9605 |
0.0145 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
1.1153 |
1.9533 |
0.0207 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.1050 |
1.9430 |
-0.0203 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.1151 |
1.9531 |
0.0082 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.1110 |
1.9490 |
0.0193 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
1.1014 |
1.9394 |
-0.0354 |
-1.57 |
| 2026-03-20 |
1.1190 |
1.9570 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1176 |
1.9556 |
-0.0408 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.1379 |
1.9759 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1396 |
1.9776 |
-0.0233 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.1512 |
1.9892 |
-0.0127 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.1575 |
1.9955 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.1646 |
2.0026 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1641 |
2.0021 |
0.0187 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.1548 |
1.9928 |
0.0072 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1512 |
1.9892 |
-0.0129 |
-0.55 |
| 2026-03-06 |
1.1576 |
1.9956 |
-0.0074 |
-0.32 |
| 2026-03-05 |
1.1613 |
1.9993 |
0.0072 |
0.31 |