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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱程辉,李孝华
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0071 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0073 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0139 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0080 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0049 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0100 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0102 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0100 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0258 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0151 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0034 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0061 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0046 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0103 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0089 |
-1.05 |