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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1020.75 |
|
8.07% |
| 2 |
华峰测控 |
957.97 |
|
7.57% |
| 3 |
中微公司 |
705.68 |
|
5.58% |
| 4 |
华海清科 |
661.28 |
|
5.23% |
| 5 |
紫光国微 |
632.17 |
|
5.00% |
| 6 |
兆易创新 |
571.64 |
|
4.52% |
| 7 |
寒武纪 |
546.16 |
|
4.32% |
| 8 |
芯源微 |
519.56 |
|
4.11% |
| 9 |
捷顺科技 |
507.57 |
|
4.01% |
| 10 |
京仪装备 |
502.00 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.59% |
15.67% |
8.65% |
51.50% |
66.01% |
11.59% |
70.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
367/10633 |
347/10633 |
1091/10633 |
892/10633 |
1017/10633 |
528/10633 |
641/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0467 |
4.21% |
| 2026-01-06 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0269 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0440 |
4.23% |
