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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2670 |
2.4570 |
0.0438 |
1.66 |
| 2026-01-08 |
2.2300 |
2.4200 |
-0.0201 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
2.2470 |
2.4370 |
0.0225 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
2.2280 |
2.4180 |
0.0556 |
2.15 |
| 2026-01-05 |
2.1810 |
2.3710 |
0.0462 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
2.1420 |
2.3320 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
2.1450 |
2.3350 |
0.0308 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
2.1190 |
2.3090 |
-0.0213 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
2.1370 |
2.3270 |
0.0107 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.1280 |
2.3180 |
0.0189 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.1120 |
2.3020 |
0.0166 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.0980 |
2.2880 |
0.0036 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.0950 |
2.2850 |
0.0391 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
2.0620 |
2.2520 |
0.0355 |
1.48 |
| 2025-12-18 |
2.0320 |
2.2220 |
-0.0142 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
2.0440 |
2.2340 |
0.0509 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
2.0010 |
2.1910 |
-0.0450 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
2.0390 |
2.2290 |
-0.0178 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
2.0540 |
2.2440 |
0.0355 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
2.0240 |
2.2140 |
-0.0296 |
-1.22 |