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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许瀚天
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.61亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0758 |
3.78 |
| 2026-06-17 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0597 |
3.07 |
| 2026-06-16 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0802 |
4.30 |
| 2026-06-15 |
1.8668 |
1.8668 |
0.1695 |
9.99 |
| 2026-06-12 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0171 |
-1.00 |
| 2026-06-11 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0313 |
1.86 |
| 2026-06-10 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0652 |
-3.73 |
| 2026-06-09 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0979 |
5.93 |
| 2026-06-08 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0527 |
-3.09 |
| 2026-06-05 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0661 |
-3.74 |
| 2026-06-04 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0219 |
1.25 |
| 2026-06-03 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0401 |
2.35 |
| 2026-06-02 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0730 |
4.47 |
| 2026-06-01 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0768 |
-4.49 |
| 2026-05-29 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0632 |
-3.56 |
| 2026-05-28 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0704 |
4.13 |
| 2026-05-27 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0230 |
-1.33 |
| 2026-05-26 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0206 |
-1.18 |
| 2026-05-25 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0848 |
5.10 |
| 2026-05-22 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0801 |
5.06 |