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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合锻智能 |
324.03 |
|
7.24% |
| 2 |
永鼎股份 |
280.38 |
|
6.26% |
| 3 |
新风光 |
279.79 |
|
6.25% |
| 4 |
国力电子 |
258.10 |
|
5.77% |
| 5 |
西部超导 |
238.96 |
|
5.34% |
| 6 |
王子新材 |
235.35 |
|
5.26% |
| 7 |
联创光电 |
230.42 |
|
5.15% |
| 8 |
国光电气 |
224.65 |
|
5.02% |
| 9 |
上海电气 |
217.97 |
|
4.87% |
| 10 |
旭光电子 |
214.06 |
|
4.78% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
23.92% |
23.64% |
43.84% |
51.71% |
14.02% |
34.73% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8361/10648 |
303/10648 |
390/10648 |
1371/10648 |
2142/10648 |
544/10648 |
2437/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8814 |
2.2814 |
-0.0288 |
-1.17% |
| 2026-01-15 |
1.9037 |
2.3037 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
1.9090 |
2.3090 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
1.9061 |
2.3061 |
-0.0826 |
-3.24% |
| 2026-01-12 |
1.9699 |
2.3699 |
0.1108 |
4.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-07 |
2026-01-08 |
2026-01-08 |
2026-01-09 |
0.0500 |
| 2025-10-31 |
2025-11-03 |
2025-11-03 |
2025-11-04 |
0.0500 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0500 |
| 2025-08-14 |
2025-08-15 |
2025-08-15 |
2025-08-18 |
0.0500 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0500 |
