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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4080元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
1.12% |
| 2 |
招商银行 |
72.33 |
|
0.62% |
| 3 |
海天味业 |
70.52 |
|
0.61% |
| 4 |
华友钴业 |
69.19 |
|
0.60% |
| 5 |
中国平安 |
67.79 |
|
0.59% |
| 6 |
中煤能源 |
57.48 |
|
0.50% |
| 7 |
金地集团 |
56.33 |
|
0.49% |
| 8 |
国金证券 |
57.29 |
|
0.49% |
| 9 |
建发股份 |
54.89 |
|
0.47% |
| 10 |
紫金矿业 |
52.70 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鲁钢铁MTN002 |
716.81 |
7.00 |
6.19% |
| 2 |
24津城建MTN010 |
618.59 |
6.00 |
5.34% |
| 3 |
24河钢集MTN005 |
611.71 |
6.00 |
5.28% |
| 4 |
25格力03 |
608.18 |
6.00 |
5.25% |
| 5 |
24渤海银行二级资本债01 |
509.52 |
5.00 |
4.40% |
| 6 |
永贵转债 |
36.27 |
0.00 |
0.31% |
| 7 |
嘉元转债 |
35.64 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
立讯转债 |
17.91 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
银微转债 |
17.68 |
0.00 |
0.15% |
| 10 |
信服转债 |
11.92 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
2.38% |
1.48% |
3.48% |
5.95% |
1.01% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7213/10636 |
6822/10636 |
6643/10636 |
8031/10636 |
8248/10636 |
8343/10636 |
6405/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2646 |
1.6726 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.2626 |
1.6706 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
1.2596 |
1.6676 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
1.2618 |
1.6698 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.2608 |
1.6688 |
0.0073 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0520 |
| 2021-09-23 |
2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
0.0600 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
0.0500 |
| 2020-08-21 |
2020-08-24 |
2020-08-24 |
2020-08-25 |
0.0400 |
| 2020-03-25 |
2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
0.0600 |
