华富健康文娱灵活配置混合A 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 48.51% , 股票配置占比上期增加 194.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06 | 90.71 | 0.02 | 0.66 | 0.16 | 7.02 | 0.04 | 1.61 | 0.50 | 2.28 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 84.07 | 0.02 | 1.80 | 0.07 | 8.92 | 0.04 | 5.21 | 0.34 | 0.84 |
| 2025-03-31 | 0.81 | 81.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 18.56 | 0.00 | 0.41 | 0.61 | 0.99 |
| 2024-12-31 | 1.67 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 10.09 | 0.18 | 8.89 | 1.38 | 2.06 |
| 2024-09-30 | 2.94 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.00 | 0.07 | 2.03 | 2.29 | 3.26 |
| 2024-06-30 | 3.86 | 92.29 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.97 | 0.07 | 1.74 | 2.79 | 4.19 |
| 2024-03-31 | 3.95 | 89.98 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 9.79 | 0.01 | 0.23 | 2.83 | 4.38 |
| 2023-12-31 | 4.13 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.41 | 0.03 | 0.74 | 2.47 | 4.54 |