加载中...
- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-02 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2023-12-31 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-29 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-28 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-27 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-26 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-25 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-22 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-21 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-12-20 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0017 |
0.13 |
| 2023-12-19 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2023-12-18 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-12-15 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2023-12-14 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-13 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2023-12-12 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2023-12-11 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0037 |
0.28 |
| 2023-12-08 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0009 |
0.07 |
| 2023-12-07 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0016 |
0.12 |
| 2023-12-06 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0003 |
-0.02 |