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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.5730 |
2.6280 |
0.0116 |
0.43 |
| 2026-01-12 |
2.5620 |
2.6170 |
-0.0358 |
-1.31 |
| 2026-01-09 |
2.5960 |
2.6510 |
0.0757 |
2.85 |
| 2026-01-08 |
2.5240 |
2.5790 |
0.0063 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
2.5180 |
2.5730 |
0.1042 |
4.09 |
| 2026-01-06 |
2.4190 |
2.4740 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
2.4180 |
2.4730 |
0.1073 |
4.40 |
| 2025-12-31 |
2.3160 |
2.3710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.3160 |
2.3710 |
-0.0410 |
-1.66 |
| 2025-12-29 |
2.3550 |
2.4100 |
-0.0410 |
-1.63 |
| 2025-12-26 |
2.3940 |
2.4490 |
-0.0221 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
2.4150 |
2.4700 |
-0.0084 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
2.4230 |
2.4780 |
-0.0137 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
2.4360 |
2.4910 |
0.0168 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.4200 |
2.4750 |
0.0053 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
2.4150 |
2.4700 |
0.0621 |
2.50 |
| 2025-12-18 |
2.3560 |
2.4110 |
-0.0200 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
2.3750 |
2.4300 |
0.0221 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
2.3540 |
2.4090 |
-0.0610 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
2.4120 |
2.4670 |
-0.0926 |
-3.52 |