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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1290 |
1.4640 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1310 |
1.4660 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1320 |
1.4670 |
-0.0146 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.1430 |
1.4780 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1420 |
1.4770 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1380 |
1.4730 |
0.0093 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.1310 |
1.4660 |
0.0093 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.1240 |
1.4590 |
0.0159 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.1120 |
1.4470 |
0.0198 |
1.37 |
| 2025-12-18 |
1.0970 |
1.4320 |
-0.0132 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
1.1070 |
1.4420 |
0.0317 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.0830 |
1.4180 |
-0.0146 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0940 |
1.4290 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.1020 |
1.4370 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.0970 |
1.4320 |
-0.0212 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.1130 |
1.4480 |
0.0119 |
0.82 |
| 2025-12-09 |
1.1040 |
1.4390 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.1060 |
1.4410 |
0.0119 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
1.0970 |
1.4320 |
0.0172 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.0840 |
1.4190 |
0.0053 |
0.37 |