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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑英亮
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.16亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0121 |
-1.05 |
| 2026-05-14 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0169 |
-1.45 |
| 2026-05-13 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0295 |
2.60 |
| 2026-05-12 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0093 |
0.82 |
| 2026-05-11 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0119 |
1.07 |
| 2026-05-08 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-05-07 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0222 |
2.02 |
| 2026-05-06 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0185 |
1.71 |
| 2026-04-30 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-04-29 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0083 |
0.77 |
| 2026-04-28 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-04-27 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-04-24 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0144 |
-1.30 |
| 2026-04-23 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0274 |
2.53 |
| 2026-04-17 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0530 |
5.16 |
| 2026-04-10 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0792 |
8.35 |
| 2026-04-03 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0090 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0223 |
-2.32 |
| 2026-03-27 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0198 |
-2.02 |
| 2026-03-20 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0047 |
0.48 |