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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0285 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0410 |
3.72 |
| 2026-03-31 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0364 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-03-26 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0242 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0330 |
2.90 |
| 2026-03-24 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0225 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0493 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0143 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0266 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0445 |
3.93 |
| 2026-03-17 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0378 |
-3.23 |
| 2026-03-16 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0174 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0236 |
-2.00 |
| 2026-03-11 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0190 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0451 |
3.91 |
| 2026-03-09 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0356 |
-3.00 |
| 2026-03-06 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0126 |
-1.05 |