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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0152 |
1.27 |
| 2026-01-06 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0410 |
3.53 |
| 2025-12-31 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0188 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0167 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0472 |
4.22 |
| 2025-12-19 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0275 |
-2.40 |
| 2025-12-17 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0412 |
3.73 |
| 2025-12-16 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0188 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0236 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0155 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0245 |
-2.12 |
| 2025-12-10 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0204 |
1.79 |