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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国南方航空股份 |
13080.95 |
|
9.44% |
| 2 |
中国东方航空股份 |
13010.45 |
|
9.39% |
| 3 |
中国国航 |
12989.81 |
|
9.37% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
9008.48 |
|
6.50% |
| 5 |
李宁 |
8149.92 |
|
5.88% |
| 6 |
中远海能 |
8051.06 |
|
5.81% |
| 7 |
腾讯控股 |
7642.59 |
|
5.52% |
| 8 |
蒙牛乳业 |
6798.05 |
|
4.91% |
| 9 |
快手-W |
6366.76 |
|
4.59% |
| 10 |
山高环能 |
5701.34 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
219.92 |
2.20 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.54% |
4.90% |
7.32% |
27.24% |
62.27% |
3.58% |
64.85% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1314/10633 |
4232/10633 |
1413/10633 |
2990/10633 |
1241/10633 |
3580/10633 |
713/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0283 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0362 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0164 |
0.92% |
| 2025-12-30 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2025-12-29 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0007 |
0.04% |
