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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.04亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
22210.08 |
|
9.46% |
| 2 |
中国南方航空股份 |
22159.93 |
|
9.44% |
| 3 |
中国东方航空股份 |
22027.01 |
|
9.38% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
15846.00 |
|
6.75% |
| 5 |
天顺风能 |
13859.89 |
|
5.91% |
| 6 |
中远海能 |
13855.66 |
|
5.90% |
| 7 |
蒙牛乳业 |
13620.53 |
|
5.80% |
| 8 |
腾讯控股 |
13280.09 |
|
5.66% |
| 9 |
李宁 |
13087.04 |
|
5.58% |
| 10 |
快手-W |
11437.45 |
|
4.87% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.86% |
3.31% |
3.65% |
22.95% |
52.10% |
7.25% |
68.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10379/10774 |
2229/10774 |
4744/10774 |
2505/10774 |
1505/10774 |
2895/10774 |
694/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0164 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0183 |
-0.93% |
| 2026-02-11 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
1.9751 |
1.9751 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
1.9789 |
1.9789 |
0.0125 |
0.64% |
