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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.17亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0387 |
2.82 |
| 2026-06-17 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0519 |
3.93 |
| 2026-06-16 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0420 |
3.29 |
| 2026-06-15 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0827 |
6.92 |
| 2026-06-12 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-06-11 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-10 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0137 |
-1.12 |
| 2026-06-09 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0617 |
5.33 |
| 2026-06-08 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0526 |
-4.34 |
| 2026-06-05 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0523 |
-4.14 |
| 2026-06-04 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0213 |
1.72 |
| 2026-06-03 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0203 |
1.66 |
| 2026-06-02 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0352 |
2.97 |
| 2026-06-01 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0343 |
-2.81 |
| 2026-05-29 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0627 |
-4.89 |
| 2026-05-28 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0242 |
1.92 |
| 2026-05-27 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-05-26 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0264 |
-2.05 |
| 2026-05-25 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0155 |
1.22 |
| 2026-05-22 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0536 |
4.40 |